巴音郭楞蒙古自治州人民政府
水利局
第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)、單位基本情況，包括：部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
（一）單位基本情況
巴州水利局在職人員編制65名，實(shí)際在編人員46名（其中：行政編制數(shù)22人，實(shí)有在編17人；參公編制20人，實(shí)際在編13人；事業(yè)編制22人，實(shí)際在編16人）。局黨組下設(shè)三個(gè)支部，共有黨員66名，其中：在職黨員36名。巴州水利局在自治州人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下主要負(fù)責(zé)全州水資源的合理開(kāi)發(fā)利用、保護(hù)及節(jié)約工作；編制、審查自治州境內(nèi)的水利水電產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)告及設(shè)計(jì)；防洪抗旱、水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)防治全州水土流失及農(nóng)村水利工作；組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；監(jiān)督指導(dǎo)水利行業(yè)安全生產(chǎn)，水利工程的安全監(jiān)管等工作。
（二）工作職責(zé)
1、擬定自治州水行政的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理水資源（含空中水、地表水、地下水）。組織擬定自治州水中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織有關(guān)自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；發(fā)布自治州水資源公報(bào)。
3、擬定節(jié)約用水規(guī)定，編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
4、按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃；組織水功能區(qū)的劃分和人畜飲水、水域排污的控制；監(jiān)測(cè)河湖庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；提出限制排污總量的意見(jiàn)。
5、組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；承辦水利局行政訴訟、行政復(fù)議和法規(guī)宣教工行；協(xié)調(diào)并仲裁自治州境內(nèi)糾紛。
6、擬定水利、水電、水產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)；指導(dǎo)水利行業(yè)的供水、水電及多種經(jīng)營(yíng)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)。
7、編制、審查巴州境內(nèi)的水利、水電、水產(chǎn)基建項(xiàng)目建議書(shū)和可行性報(bào)告及初步設(shè)計(jì)；組織水利、水電、水產(chǎn)科學(xué)研究和技術(shù)推廣；組織水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范監(jiān)督實(shí)施。
8、組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理與保護(hù)；組織全州河流、湖庫(kù)的治理和開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程；組織、指導(dǎo)水庫(kù)、大壩的安全監(jiān)管。
9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
10、組織自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
11、負(fù)責(zé)水利、水電和水產(chǎn)方面的科技和外事工作；指導(dǎo)自治州水利隊(duì)伍建設(shè)。
12、承擔(dān)自治州防汛抗旱總指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州防汛抗旱工作，對(duì)重要河湖及水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
13、承辦自治州人民政府交辦的其他工作。
(三)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
巴州水利局下設(shè)16個(gè)職能科室：辦公室、組織人事科、監(jiān)察室、計(jì)劃與財(cái)務(wù)科、建設(shè)與管理科、農(nóng)牧水利科、水政水資源科、水土保持科、防汛抗旱指揮辦公室、開(kāi)都河流域規(guī)劃治理辦公室、州水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水政監(jiān)察支隊(duì)、水土保持監(jiān)測(cè)分站、漁業(yè)技術(shù)推廣站、農(nóng)村飲水安全辦公室、水利管理總站。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局部門(mén)決算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局本級(jí)決算。
納入（部門(mén)）××年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
新疆巴音郭楞蒙古自治州水利局（本級(jí)） |
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| 2 |
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| … |
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第二部分 巴州水利局2016年度年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
2016年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)15,863,915.00元，財(cái)政撥款收入決算數(shù)433,739,043.16元；基本支出和項(xiàng)目支出決算合計(jì)452,123,385.70元，其中：基本支出31,466,038.90元，項(xiàng)目支出420,657,346.80元。
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
2016年收入預(yù)算數(shù)15,863,915.00元，2016年收入決算數(shù)433,041,973.45元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)16,497,915.00元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)433,390,086.45元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)16,497,915.00元；年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)算數(shù)634,000.00元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)585,000.00元。
三、收入支出決算表
2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53,202,741.94元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)52,617,741.94元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余585,000.00元。
2016年本年收入433,739,043.16元，其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)1,897,693.25元， 2080502款項(xiàng)229,712.25元，2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130108 款項(xiàng)130,000.00 元，2130148款項(xiàng)236,887.00元，2130301款項(xiàng)3,954,002.22元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311款項(xiàng)1,983,618.90元，2130314款項(xiàng)0元，2130331款項(xiàng)4,713,847.80元，2130399款項(xiàng)3,327,069.71元，2210201款項(xiàng)434,592.00 元。
2016年本年支出452,123,385.70元，其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)1,897,693.25元， 2080502款項(xiàng)229,712.25元，2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130108 款項(xiàng)130,000.00 元，2130148款項(xiàng)0元，2130301款項(xiàng)3,954,002.22元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311款項(xiàng)1,983,618.90元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)5,198,847.80元，2130399款項(xiàng)21,363,299.25元，2210201款項(xiàng)434,592.00 元。
2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34,818,399.40元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)34,581,512.40元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余236,887.00元。
四、收入決算表
2016年本年收入合計(jì)433,739,043.16元，其中：財(cái)政撥款收入433,041,973.45元，其他收入：697,069.71元。
財(cái)政撥款收入：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)1,897,693.25元，2080502款項(xiàng)229,712.25元，2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130148款項(xiàng)236,887.00元，2130301款項(xiàng)3,954,002.22元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311款項(xiàng)1,983,618.90元，2130331款項(xiàng)4,713,847.80元，2130399款項(xiàng)2,630,000.00元，2210201 款項(xiàng)434,592.00元。
其他收入：2130399款項(xiàng)697,069.71 元。
五、支出決算表
2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)1,897,693.25元，2080502款項(xiàng)229,712.25元，2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130301款項(xiàng)3,954,002.22元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311 款項(xiàng)1,983,618.90元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)5,198,847.80元，2130399款項(xiàng)21,363,299.25元，2210201款項(xiàng)434,592.00元。
六、支出決算明細(xì)表
工資福利支出8,537,247.15元，其中：2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130301款項(xiàng)3,333,216.22元，2130311款項(xiàng)1,918,212.90元，2130331款項(xiàng)1,700,000.00元，2130399款項(xiàng)6,300.00元。 商品和服務(wù)支出10,195,818.05元，其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080502款項(xiàng)600.00元，2130108 款項(xiàng)130,000.00元，2130301款項(xiàng)615,236.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311款項(xiàng)65,406.00元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)3,498,847.80元，2130399款項(xiàng)3,896,999.25元。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,535,147.50元，其中：2080501款項(xiàng)1,865,893.25元，2080502款項(xiàng)229,112.25元，2130301款項(xiàng)5,550.00元，2210201款項(xiàng)434,592.00元。
基本建設(shè)支出380,506,533.28元，其中：2130305款項(xiàng)380,506,533.28元。
其他資本性支出50,348,639.72元，其中：2130305款項(xiàng)32,888,639.72元，2130399款項(xiàng)17,460,000.00元。
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0元，債務(wù)利息支出0元，其他支出0元。 七、基本支出決算明細(xì)表
2016年基本支出：31,466,038.90元。其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501 款項(xiàng)1,897,693.25元，2080502款項(xiàng)229,712.25元，2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502 款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130301款項(xiàng)3,954,002.22 元，2130311款項(xiàng)1,983,618.90元，2130399 款項(xiàng)21,363,299.25元，2210201款項(xiàng)434,592.00元。
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
2016年項(xiàng)目支出：420,657,346.80元。其中：2130108 款項(xiàng)130,000.00元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)5,198,847.80元。
九、項(xiàng)目收入支出決算表
2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余420,894,233.80元，其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余585,000.00元，其中：2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)485,000.00元。當(dāng)年財(cái)政撥款420,309,233.80元，其中：2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130148款項(xiàng)236,887.00元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130331款項(xiàng)4,713,847.80元。年末結(jié)余：2130148款項(xiàng)236,887.00元。
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
按資金來(lái)源分為：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和當(dāng)年財(cái)政撥款收入金額為7,499,060.80元。其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余585,000.00元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入6,914,060.807元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余585,000.00元，其中：2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)485,000.00元。當(dāng)年財(cái)政撥款收入6,914,060.807元，其中：2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130148 款項(xiàng)236,887.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130331款項(xiàng)4,713,847.80元 。
行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出7,262,173.80元，其中：2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)5,198,847.80元。
行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2130148款項(xiàng)236,887.00元。 十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
2016年基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入為413,395,173.00元，其中：基本建設(shè)支出撥款380,506,533.28元。基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款支出數(shù)413,395,173.00元。基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0元。
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余585,000.00元，其中：2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)485,000.00元。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入433,041,973.45元，其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)1,897,693.25元，2080502款項(xiàng)229,712.25元，2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130148款項(xiàng)236,887.00元，2130301款項(xiàng)3,954,002.22元，2130305 款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311款項(xiàng)1,983,618.90元，2130331款項(xiàng)4,713,847.80元，2130399款項(xiàng)2,630,000.00元，2210201款項(xiàng)434,592.00元。
2016年本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出433,390,086.45元，其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)1,897,693.25元，2080502款項(xiàng)229,712.25元，2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130148款項(xiàng)0元，2130301款項(xiàng)3,954,002.22元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311款項(xiàng)1,983,618.90元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)5,198,847.80元，2130399款項(xiàng)2,630,000.00元，2210201款項(xiàng)434,592.00元。
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出433,390,086.45元，工資福利支出8,530,947.15元，其中：2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130301款項(xiàng)3,333,216.22元，2130311款項(xiàng)1,918,212.90元，2130331款項(xiàng)1,700,000.00元。
商品服務(wù)支出8,928,818.80 元，其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)31,800.00元，2080502款項(xiàng)600.00元，2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130301款項(xiàng)615,236.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130311款項(xiàng)65,406.00元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)3,498,847.80元，2130399款項(xiàng)2,630,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,535,147.50元，2080501款項(xiàng)1,865,893.25元，2080502款項(xiàng)229,112.25元，2130301款項(xiàng)5,550.00元，2210201款項(xiàng)434,592.00元。
基本建設(shè)支出380,506,533.28元，其中：2130305款項(xiàng)380,506,533.28 元。
其他資本性支出32,888,639.72元。其中：2130305 款項(xiàng)32,888,639.72元。
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,830,947.15元，其中：工資福利支出6,830,947.15元，其中：2080505款項(xiàng)872,499.40元，2080506款項(xiàng)177,673.00元，2100501款項(xiàng)311,053.41元，2100502款項(xiàng)69,298.06元，2100503款項(xiàng)148,994.16元，2130301款項(xiàng)3,333,216.22元，2130311款項(xiàng)1,918,212.90元。
商品和服務(wù)支出3,366,645.00元，其中：2050803款項(xiàng)23,603.00元，2080501款項(xiàng)31,800.00元，2080502款項(xiàng)600.00元，2130301款項(xiàng)615,236.00元，2130311款項(xiàng)65,406.00元，2130399款項(xiàng)2,630,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,535,147.50元，其中：2080501款項(xiàng)1,865,893.25元，2080502款項(xiàng)229,112.25元，2130301款項(xiàng)5,550.00元，2210201款項(xiàng)434,592.00元。
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出420,657,346.80元，其中：工資福利支出1,700,000.00元，2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)5,198,847.80元。
商品和服務(wù)支出5,562,173.80元，2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)3,498,847.80元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元。
基本建設(shè)支出380,506,533.28，其中：2130305款項(xiàng)380,506,533.28元。
其他資本性支出32,888,639.72元，其中：2130305款項(xiàng)32,888,639.72元。
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
無(wú)
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
無(wú)
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
無(wú)
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
無(wú)
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
無(wú)
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
2016年年末資產(chǎn)合計(jì)：55,083,479.68元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)45,342,602.43元，固定資產(chǎn)9,740,877.25元；負(fù)債合計(jì)：10,519,450.97元，其中：流動(dòng)負(fù)債10,519,450.97元；凈資產(chǎn)合計(jì)：44,564,028.71元，其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)236,887.00元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34,581,512.40元，資產(chǎn)基金9,745,629.31元。
二十二、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出2016年預(yù)算數(shù)：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)9414元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出2016年決算數(shù)：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)11,559.00元(基本支出中的公務(wù)接待費(fèi)9414元，項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)2145元)。
第三部分 巴州水利局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年收入160,689,964.18元,2016年收入433,739,043.16,收入較上年遞增273,049,078.98元,其遞增主要原因是2016年州財(cái)政將大石門(mén)水利工程建設(shè)資金撥入州水利局(本級(jí))核算。2015年支出153,258,960.95元, 2016年支出452,123,385.70元,支出較上年遞增298,864,424.75元,支出遞增的主要原因是2016年州財(cái)政將大石門(mén)水利工程建設(shè)資金撥入州水利局(本級(jí))核算后,按工程進(jìn)度要求撥付給施工方的工程款。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
2015年收入160,689,964.18元,其中:財(cái)政撥款收入15,903,210.64元,其他收入697,069.71元。其他收入主要的主要來(lái)源是自治區(qū)過(guò)橋貸款資金、自治區(qū)內(nèi)陸漁船“三證合一”推廣管理費(fèi)、大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造自治區(qū)補(bǔ)助資金、轉(zhuǎn)入的股權(quán)出讓款。
2016年收入433,739,043.16元,其中:財(cái)政撥款收入433,041,973.45元,其他收入697,069.71元。其他收入主要的主要來(lái)源是自治區(qū)水產(chǎn)局撥入的培訓(xùn)費(fèi)、2016年自治區(qū)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)成品油價(jià)格補(bǔ)貼及銀行存款利息收入。
三、 部門(mén)支出情況說(shuō)明
2016年本年支出452,123,385.70元，其中：基本支出31,466,038.90元，項(xiàng)目支出420,657,346.80元。項(xiàng)目主要為：2130108 款項(xiàng)自治區(qū)漁業(yè)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金130,000.00元，2130148款項(xiàng)自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)追加成品油補(bǔ)貼236,887.00元、2130310款項(xiàng)自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)水土保持補(bǔ)償費(fèi)、水土保持項(xiàng)目前期費(fèi)、監(jiān)督管理費(fèi)、法律咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)、水土保持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安裝配套設(shè)施費(fèi)1,833,326.00元，2130314款項(xiàng)山洪災(zāi)害防治支出辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)100,000.00元，2130331款項(xiàng)年初州財(cái)政預(yù)算下達(dá)的水資源安排的項(xiàng)目支出（包括前期費(fèi)用及防洪物資采購(gòu)等各項(xiàng)水資源費(fèi)安排支出的經(jīng)費(fèi)）
四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)：34,818,399.4元。其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)236,887.00元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34,581,512.40元。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出2016年決算數(shù)：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)11,559.00元。2016年全年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，全年接待13批次，100余人。
六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
2016年本年預(yù)算收入15,863,915.00元，決算收入數(shù)433,041,973.45元，決算收入超預(yù)算收入417,178,058.45元，主要來(lái)源是大石門(mén)水庫(kù)的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款收入和自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)水資源費(fèi)安排的支出、水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的收入。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
無(wú)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出542,434元,其中:2080503款項(xiàng)20,960元,2080501款項(xiàng)80元, 2080502款項(xiàng)420元,2130301款項(xiàng)406,537元,2130311款項(xiàng)53,687.00元,2130399款項(xiàng)60,750元。2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,366,645.00元，其中：2130108款項(xiàng)130,000.00元，2130305款項(xiàng)413,395,173.00元，2130310款項(xiàng)1,833,326.00元，2130314款項(xiàng)100,000.00元，2130331款項(xiàng)5,198,847.80元。2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較2015年增長(zhǎng)2,824,211.00元,支出增加的主要原因是根據(jù)2016年經(jīng)費(fèi)預(yù)算需求州財(cái)政加大了水資源費(fèi)安排支出的經(jīng)費(fèi)投入。
（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，巴州水利局實(shí)有一般公務(wù)用車(chē)7輛，賬面價(jià)值2,477,760.00元。
（三）部門(mén)政府采購(gòu)支出說(shuō)明.
截止2016年12月31日，實(shí)際采購(gòu)金額560,370.00元，其中：一般公共預(yù)算資金202,630.00元，其他資金357,740.00元。
（四）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1、大石門(mén)水庫(kù)工程規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容
石門(mén)水利樞紐工程是國(guó)家172項(xiàng)節(jié)水供水重大水利工程之一，大石門(mén)水利樞紐工程為Ⅱ等大（2）型水利樞紐工程。位于新疆巴音郭楞蒙古自治州且末縣，項(xiàng)目法人單位為巴音郭楞蒙古自治州大石門(mén)水庫(kù)管理處。
水庫(kù)總庫(kù)容1.27億立方米，碾壓式瀝青混凝土心墻壩，最大壩高128.8米，壩頂長(zhǎng)度205米；工程由攔河壩、表孔泄洪洞、底孔泄洪洞（導(dǎo)流洞改建，龍?zhí)ь^式）、發(fā)電引水洞、地面廠房及電站尾水渠等組成。電站裝機(jī)容量60MW，水庫(kù)控制灌溉面積34.14萬(wàn)畝。
2、項(xiàng)目前期審批情況
水利部于2015年11月以“水規(guī)計(jì)〔2015〕422號(hào)”批復(fù)初步設(shè)計(jì)，批復(fù)總投資為190081萬(wàn)元。項(xiàng)目于2016年6月17日開(kāi)工建設(shè)，籌建期24個(gè)月，主體工期48個(gè)月。
3、資金到位和使用情況
截止2016年12月31日，該項(xiàng)目累計(jì)下達(dá)投資計(jì)劃資金52500萬(wàn)元；該項(xiàng)目2016年度共收到財(cái)政資金36500萬(wàn)元。1、巴州財(cái)政局財(cái)政資金到位情況：2016年8月9日,收到巴財(cái)建〔2016〕100號(hào)文中央資金11500萬(wàn)元，同年9月19日，收到巴財(cái)建【2016】151號(hào)文中央資金15000萬(wàn)元；10月28日，巴財(cái)農(nóng)〔2016〕123號(hào)文自治區(qū)配套資金10000萬(wàn)元。2、基建借款為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金貸款16000萬(wàn)元：2015年國(guó)融貸字00005巴州國(guó)融投資有限公司貸款10000萬(wàn)元，2016年國(guó)融貸字00001號(hào)巴州國(guó)融投資有限公司貸款6000萬(wàn)元。
該項(xiàng)目資金全部通過(guò)主管部門(mén)巴州水利局的財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)代監(jiān)管支付。州財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行統(tǒng)一管理監(jiān)督，實(shí)行州級(jí)國(guó)庫(kù)財(cái)政資金直接支付，專(zhuān)款專(zhuān)用。2016年實(shí)際累計(jì)直接支付資金共計(jì)29339.52萬(wàn)元，其中：中央預(yù)算內(nèi)資金支付26050.65萬(wàn)元，自治區(qū)配套資金支付3288.86萬(wàn)元。止2016年12月底，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金貸款16000萬(wàn)元尚未支付。
自新成立巴州大石門(mén)水庫(kù)管理處2016年9月1日正式建賬以來(lái)至2016年12月底發(fā)生的完成投資，在建工程進(jìn)度支出為10982.7萬(wàn)元；其中:建筑安裝工程投資6884.29萬(wàn)元，設(shè)備投資555.32萬(wàn)元，待攤投資3516.27萬(wàn)元，其他投資26.82萬(wàn)元;貨幣資金余額為23486.81萬(wàn)元，其中銀行存款16326.33萬(wàn)元（注：16000萬(wàn)元國(guó)開(kāi)行專(zhuān)項(xiàng)基金待支付，66.33萬(wàn)元為建設(shè)單位管理費(fèi)日常開(kāi)支，260萬(wàn)為合同履約保證金）；財(cái)政應(yīng)返還額度7160.48萬(wàn)元（注：中央基建投資應(yīng)返還額449.34萬(wàn)元，自治區(qū)配套資金應(yīng)返還額6711.14萬(wàn)元）；預(yù)付款合計(jì)為18632.65萬(wàn)元，應(yīng)付款合計(jì)為602.17萬(wàn)元。截止2016年4月20日，自治區(qū)編委辦下發(fā)《關(guān)于設(shè)立巴州大石門(mén)水庫(kù)管理處的批復(fù)》（新黨編辦[2016]56號(hào)）同意設(shè)立巴州大石門(mén)水庫(kù)管理處，隸屬于巴州水利局管理的事業(yè)單位。巴州大石門(mén)水庫(kù)管理處批復(fù)成立以前，巴州車(chē)爾臣河流域管理處作為臨時(shí)法人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期工作和臨建工程（即2016年9月1日我單位正式成立以前）。新成立的巴州大石門(mén)水庫(kù)管理處具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的核算和管理。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決07表保持一致。
附： 1、2016年度巴州水利局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明
2、2016年度自治州（單位）部門(mén)決算公開(kāi)情況核實(shí)表
3、巴州水利局（本級(jí)）22張表.xls
巴州水利局
2017年9月24日
開(kāi)辦單位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府
主辦單位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府辦公室
承辦單位：巴音郭楞蒙古自治州電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心
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