2015年度巴州供銷社部門決算公開

第一部分 單位概況

一、單位基本情況:

（一）主要職能：研究農村流通體制改革，發展和完善農村農業生產資料和消費品市場體系建設，擬定發展農村連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通經營網絡規劃并組織實施。負責對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源等的組織、協調、儲備等工作。

（二）機構設置情況：巴州供銷社屬參照公務員管理事業單位，內設機構5個,為行政辦公室，綜合業務科、計劃財務科、人事教育科、安全生產科。

（三）編制及人員情況:

2015年末，巴州供銷社核定人員編制數22人，年末實有在職人員22人，離休人員3人，退休人員30人。

二、部門決算單位構成:

從決算單位構成看，巴州供銷社部門決算包括：巴州供銷社部門本級決算。

納入巴州供銷社2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

單位名稱         備注

巴州供銷社部門本級決算     參公事業單位，執行行政單位會計制度

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度巴州供銷社部門決算收入總額4950521.93元,與上年相比，增加1110038.01元，上升28.9，支出4950521.93元,與上年相比，增加1110038.01元，上升28.9，結余0元，與上年相比，無增減變化。

與預算相比情況

2015年巴州供銷社收入總計年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56。本年支出總計年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56。

其他有關說明內容

無

（二）部門收入總體情況說明

2015年度巴州供銷社部門決算收入總額4950521.93元 ，其中：財政撥款收入4950521.93元，占100；上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入0元，占0。

與預算相比情況

 2015年巴州供銷社收入總計年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56。其中：財政撥款收入年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56，主要原因是本年在職及離退休人員工資增加。

其他有關說明內容

無

（三）部門支出總體情況說明

2015年度巴州供銷社部門決算本年支出合計4950521.93元，其中：基本支出4940521.93元，占99.06；項目支出10000元，占0.94；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。

與預算相比情況

2015年巴州供銷社支出總計年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56。其中：基本支出年初預算數4072433元，決算數4940521.93元，差異率21.32,項目支出年初預算數0元，決算數10000元，差異率100，主要原因是本年增加安全生產項目支出。

其他有關說明內容 

無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入4950521.93元，與上年相比，增加1110038.01元，上升28.9。主要原因是：本年在職及離退休人員工資增加。

2015年度財政撥款支出4950521.93元，與上年相比，增加1110038.01元，上升28.9。其中：基本支出4940521.93元，與上年相比，增加1100038.01元，上升28.64。項目支出10000元，與上年相比，增加10000元，增長100。主要原因是：本年增加安全生產項目支出。

2015年度財政撥款結轉結余0元，與上年相比，無增減變化 。

與預算相比情況

2015年巴州供銷社財政撥款收入年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56，主要原因是本年在職及離退休人員工資增加。

2015年巴州供銷社財政撥款支出年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56。其中：基本支出年初預算數4072433元，決算數4940521.93元，差異率21.32,項目支出年初預算數0元，決算數10000元，差異率100，主要原因是本年增加安全生產項目支出。

其他有關說明內容

無

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出4950521.93元，與上年相比，增加1110038.01元，上升28.9。主要原因是：本年在職及離退休人員工資增加。其中：按功能分類科目，2050803培訓支出10202元，2080501歸口管理的行政單位離退休2136824.8元，2100501行政單位醫療159773.49元，2100503公務員醫療補助76408.29元，2150699其他安全生產監管支出10000元，2160201行政運行2413653.35元，2210201住房公積金143660元。按經濟分類科目，工資福利支出1693863.5元，商品服務支出343129元，對個人和家庭補助支出1803491.42元。

與預算相比情況

2015年巴州供銷社一般公共預算財政撥款支出年初預算數4072433元，決算數4950521.93元，差異率21.56。其中：基本支出年初預算數4072433元，決算數4940521.93元，差異率9.35,項目支出年初預算數0元，決算數10000元，差異率100，主要原因是本年增加安全生產項目支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度無政府性基金，同比無變動。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2015年度無政府性基金，同比無變動。

三、部門結轉結余情況

2015年末結轉結余0元。同比無變動。其中財政撥款結轉結余0元。同比無變動。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算4181元，比上年減少53元，下降1.25，減少原因是公務接待費較上年減少。

其中，因公出國（境）費支出0元，同比無變動。公務用車購置及運行維護費支出0元，原因是本年無車輛運行費。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費0元。2015年一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費4181元。具體是：國內公務接待支出4181元，主要是上級單位調研考察接待費用，國內公務接待3批次，20人次。

與預算相比情況

 2015年，巴州供銷社“三公”經費支出預算數4181元，決算數是4181元，預決算差異率0，與預算持平。

五、機關運行經費支出情況

2015年度巴州供銷社機關運行經費支出330550元，比上年減少12579元，下降3.67，主要原因是根據中央及自治區厲行節約的要求，壓減一般性支出。 

六、政府采購情況

2015年度巴州供銷社政府采購計劃14800元，其中：政府采購貨物支出14800元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元；實際采購14800元，其中：政府采購貨物支出14800元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，資產總計180189.28元，其中：流動資產38977.28元，固定資產141212元，其中：房屋0（平方米），價值0元，共有車輛 0輛，價值0元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無單位價值50元以上通用設備及單位價值100元以上專用設備，其他固定資產價值141212元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2015年12月31日，巴州供銷社單位資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2015年度，本單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0元，項目支出決算0元。年末本單位無民生項目和重點支出項目。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營

收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款 收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明

2160201商業服務業等支出/商業流通事務/行政運行：指單位基本支出。

2080501社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/歸口管理的行政單位離退休：指單位離退休支出。

2150699資源勘探信息等支出/安全生產監管/其他安全生產監管支出：指單位安全生產項目支出。

2050803教育支出/進修及培訓/培訓支出：指單位培訓支出。

2100501醫療衛生及計劃生育支出/醫療保障/行政單位醫療：指單位基本醫療保險繳費支出。

2100503醫療衛生及計劃生育支出/醫療保障/公務員醫療補助：指單位公務員醫療補助繳費支出。

2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公積金：指單位住房公積金支出。