2015年巴州住房公積金管理中心決算公開內容

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第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）單位主要工作職責：

1、編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、記載職工住房公積金繳存；??

3、負責住房公積金的核算；

4、審批住房公積金的提取、使用

5、負責住房公積金的保值和歸還；

6、編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；

7、承辦住房公積金管委會決定的其他事項。

（二）機構人員情況：

巴州住房公積金管理中心，政府直屬事業單位，機構規格相當縣級，核定事業編制65名，現實有人員64 人，其中：在職人員55人，退休人員9人，經費實行自收自支。 內設6個職能科室：辦公室、資金管理科、信貸科、稽查科、技術科、計劃財務科。下設庫爾勒、南市區、焉耆、博湖、和碩、和靜、尉犁、輪臺、且末、若羌10個管理部。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，巴州住房公積金管理中心部門決算包括：巴州住房公積金管理中心部門本級決算。

納入巴州住房公積金管理中心2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

?序號??? 單位名稱????????????????????? 備注

1巴州住房公積金管理中心本級?

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入8431704.23元,與上年相比，增加175227.32元，增長2，支出8431704.23元,與上年相比，增加175227.32元，增長2，結余0元，與上年相比，增加0元，增長0。增減變化主要原因是：收入增加是人員經費增加、日常公用經費增加；。

與預算相比情況:2015預算收入15272200元，完成55.2。

其他有關說明內容無。

（二）部門收入總體情況說明

?本年收入合計8431704.23元，其中：財政撥款收入8430990.88元，占99.99；上級補助收入0元，占0；事業收入0元，占0；經營收入0元，占0；附屬單位繳款0元，占0；其他收入713.35元，占0.006。

與預算相比情況:2015年預算財政撥款收入15272200元，完成55.2。

其他有關說明內容無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計8431704.23元，其中：基本支出7656984.23元，占90.8；項目支出774720元，占9.2；上繳上級支出0元，占0；經營支出0元，占0；對附屬單位補助支出0元，占0。

與預算相比情況：2015年基本支出預算7500000元，完成102，主要原因是績效標準提高。項目支出預算7772200元，完成10。

其他有關說明內容無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2015年度財政撥款收入8430990.88元，與上年相比，財政撥款收入增加175055.42元，增長2.增加變化的主要原因是：人員經費增加。

財政撥款支出8431704.23元，與上年相比，增加175227.32元，增長2。其中：基本支出7656984.23元，項目支出774720元。 與上年相比，基本支出增加1355596.77元，項目支出減少1179828元，增減變化的主要原因是：基本支出增加主要是人員績效獎金標準提高，工資普調、社保基數增加使人員社保增加、住房公積金增加；項目支出減少主要是購置辦公設備減少、購買辦公樓減少、信息網絡及軟件購置減少。財政撥款結轉結余0元，與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

與預算相比情況：2015年基本支出預算7500000元，完成102。項目支出預算7772200元，比決算末完成10。

其他有關說明內容無。

?（二）一般公共預算支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款支出0元。與上年相比，增加0元，增長0。增減變化的主要原因是無。其中：按功能分類科目，2120701管理費用支出0元。按經濟分類科目，工資福利支出0元，商品和服務支出0元，對個人和家庭的補助支出0元，其他資本性支出0元。

與預算相比情況：無

其他有關說明內容。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入8430990.88元，與上年相比，增加175055.42元，增長2。2015年度政府性基金預算財政撥款支出8430990.88元，與上年相比，增加175227.32元，增長2.增減變化的主要原因是：基本支出增加主要是人員績效獎金標準提高，工資普調、社保基數增加使人員社保增加、住房公積金增加；

與預算相比情況，與2015年預算相比，完成55。

其他有關說明內容。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出8430990.88元。與上年相比，增加175055.42元，增長2。增減變化的主要原因是：基本支出增加主要是人員績效獎金標準提高，工資普調、社保基數增加使人員社保增加、住房公積金增加。其中：按功能分類科目，2120701管理費用支出8431704.23元。按經濟分類科目，工資福利支出5721491.54元，商品和服務支出1710017.65元，對個人和家庭的補助支出483175.04元，其他資本性支出517020元。

與預算相比情況:2015年預算15272200元，完成預算的55，其中：基本支出預算7500000元，完成102。項目支出預算7772200元，完成10。

其他有關說明內容無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

其中財政撥款結轉結余0元。與上年相比，增加（減少）0元，增長（降低）0。

其他有關說明內容無。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算181633? 元，比上年減少3854元，降低2，減少原因是公務接待費、公務用車運行費減少。其中，因公出國（境）費支出元，占0，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0，增加（減少）原因是無；公務用車購置及運行維護費支出169405元，占? ，比上年減少594元，降低0.3，減少原因是車輛維修費減少；公務接待費支出12228元，占3，比上年減少3210元，降低 26 ，減少原因是接待次數減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元。巴州住房公積金管理中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費169405元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費169405元。主要用于燃油、車輛維修、車輛保險。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務接待費12228元。具體是：國內公務接待支出12228元，

主要是國家住建部住房保障辦廉政風險防控專項檢查。國內公務接待4批次，25人次。

與預算相比情況：公務用車運行維護費與預算比節約5595元，公務接待費與預算比節約32772元。

?其他有關說明內容無。

五、機關運行經費支出情況

2017年度巴州住房公積金管理中心機關運行經費支出1452317.65元，比上年增加280109.49元，增長19，主要原因是差旅費標準等提高,下派調整各縣管理部干部房租費及水電物業費增加；增加印刷郵寄全州個人住房公積金對賬單業務。

其他有關說明內容。

六、政府采購情況

巴州住房公積金管理中心政府采購計劃1324354.5元，其中：政府采購貨物支出994439.5元、政府采購工程支出162300元、政府采購服務支出167615元；實際采購1324354.5元，其中：政府采購貨物支出994439.5元、政府采購工程支出162300元、政府采購服務支出167615元.

其他有關說明內容無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，資產總計22993502.3元，其中：流動資產279953.59元，固定資產22713548.71元，其中：房屋8204.31（平方米），價值17788858元，共有車輛3輛，價值857769元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車要是：無）；單位價值50元以上通用設備1套、單位價值100元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值2568729.75元。

其他有關說明內容無。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，巴州住房公積金管理中心資產有償使用收入合計0元，資產處置收入合計0元。其中：已繳國庫0元，已繳財政專戶0元，應繳未繳0元，單位留用0元。

其他有關說明內容無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2015年度，本部門單位項目3個，涉及預算7772200元，項目支出決算774720元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.辦公設備購置項目?

主要是用于巴州住房公積金管理中心辦公用設備款項支出354720元。

2.房屋購置項目

主要是用于購買? 管理部辦公場所款項162300元。

3.信息網絡及軟件購置項目

主要是用于聯通移動與各管理部聯接系統網絡款項144000元。

其他有關說明內容2015年訪惠聚補助113700元。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助 費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。212（類）21207（款）2120701（項）：指管理費用支出。

其他有關說明內容無。

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